選股策略有學問!先避開這3種地雷股,大幅降低投資風險 選股策略並非完全符合條件就保證賺錢或”安全”,許多藏於無形的地雷常會在你踏入看似安全的地方時引爆。除非你是個能隨機應變的老手,即使遭遇劣勢也可以進出得宜,否則市場中還是有很多細節需要靠經驗磨合。 應該會有人認為「我也買過這種股票,而且我還賺很多錢ㄟ!」也許是因為方法不錯、運氣絕佳,又或者是在「聽明牌」的情況下賺到的,但我這篇要特別強調的是「機率」問題,提醒投資新手們「盡量避開踩到地雷的機會,就越能減少賠錢的次數」。 ⬅ 追蹤Boolly的IG,快速獲取更多資訊喔! 本文大綱 👩💻 選股策略有地雷?1.雞蛋水餃股2.冷門低量股3.股本過小股投資風險程度選股策略有地雷? 無論你使用的選股策略是什麼,都很有可能選到以下3種類型的股票。不過這些股票也非全然不佳,只是需要注意的狀況會比較多,可以順便搭配你的股池,看看你有多少股票”中標”。 1.雞蛋水餃股 亦稱「銅板股」,指的是10元以下的股票。 因為便宜,所以很多小資族喜歡這類股票,不過買股票不要只看”表面”(便宜),卻沒思考「股價低的原因」。 股價漲不上去必有其劣勢之處,可能是:A.基本面績效差。B.股本大,股價難起伏。C.產業特性過於穩定。D.流動性低,不受青睞。 對於資金不足的投資人,與其買雞蛋水餃股,不如先嘗試使用”零股”買主流股、熱門股,除非某檔雞蛋水餃股可看出其未來性、熱門或適合存股等。 不過通常雞蛋水餃股的公司規模不太容易判斷得出潛力,甚至資訊透明度大多也有待商榷,所以千萬別把便宜跟”安全”畫上等號,股價上不去必有其因! 為何零股賣不掉?零股怎麼買?零股交易時間? 2.冷門低量股 主指「真的冷門」的低成交量股票。 為何要特別強調”真的冷門”?因為成交量低不代表持有的人不多或風險高,成交量只是記錄股票成交的筆數而已,若是股本偏大、短期量縮等因素,那麼成交量低僅是因為那一陣子不夠熱門而已,並非真的冷門。 成交量怎麼看?成交量顏色?學價量關係不必超過5個! 為何不建議選擇冷門低量股?因為「報明牌」的群組以及「一檔獨大」的主力喜歡盤據在冷門股上。 避開這類股票的好處是: A.避免一檔獨大 冷門低量股的成交量不但小,持有的人也不多,這就表示參與的”對手”也不多(主力的對手→其他大戶主力)。此時,主力要控制一檔股票就不是什麼難事了,開盤前公布「某檔股票以$X進場,過Y天後以$Z出場」,開盤後利用聽眾的力量一舉推升股價,結果過幾天達成目標後就開始倒貨。 因此,為了避免「一檔獨大」,盡量往人多的地方去,有其他大戶主力在內,至少不易被少數勢力襲擊。 B.避免成交失敗 冷門股另一缺點就是「流動性太差」,導致可能買不到、賣不掉。 因為股票交易是買賣雙方撮合成交,買方多少、賣方就多少,所以當下單的人不多時,即使你想買/賣某個位置,如果賣/買方沒人要成交,你也成交不到,導致容易錯過買賣時機。 不過這部分不必太擔心,成交量至少有1、2千的話,遇到這種情況的機率並不高,只是要藉此提醒新手們,除了觀察你所學的方法之外,還要記得成交量建議2千以上才買,避免遭遇這類狀況。 3.股本過小股 這點與2.冷門低量股前半段「成交量低不代表持有的人不多」相反,股本過小股為「成交量雖然不低,但持有總量並不多」。這種股票在“近期熱門股”中常遇到,簡單來說就是「漲跌幅度大又快,漲跌停也輕而易舉」。 漲上去跟火箭升空一樣快,跌下來跟雲霄飛車一樣刺激。(好吧,這比喻好像很爛..) 這類股票風險高的原因是:雖然成交量看似不低,但因為股本小、市場供應量少,導致價格波動不穩,因此不建議新手太早接觸的原因就是「價格跳太快了」。 假設:某大戶下了10次499張(共4990張)才把某檔”股本大”的股票從股價100元拉到100.5元。但某檔股本小的股票某大戶只下1次499張,就能讓股價從100元跳到106元。 股本大股價較難推動,股本小則股價波動大,所以我通常會建議新手,剛入門先從股本較大的(如:龍頭股)開始學習才會相對安全。 何謂股本意思?資本額?用3個重點,比對出股本大小差異 若這些股用「踩到地雷」來形容:1.投資小白:一般民眾(股齡2年以下):連走到地雷區都不知道,踩到就爆了。2.投資中手:剛當完兵(股齡約2~7年):知道是地雷區,也懂得閃,偶爾會誤踩。3.投資老手:拆彈專家(股齡7年以上):知道地雷在哪,就算誤踩也能自行拆除。 粗略比喻,參考就好。 投資風險程度 一檔股票若符合⅓ 危險程度 1/5 若只符合分別以下:1.雞蛋水餃股:股本大、基本面正常,蠻適合存股或長期投資。 例如:之前的面板三雄:群創、友達、彩晶雖然是股價低的雞蛋水餃股,但是股本大、成交量大、產業穩定,整體就相對穩定許多,甚至不少人拿它們來存股。 2.冷門低流股:漲的機會小,建議往”產業潛力”分析。 冷門低量股也不是完全不能投資,有一種冷門低量股我會多看幾眼:成交量雖少,但籌碼集中在董監持股且基本面也不錯的。這種股票有公司派的人願意支撐、績效成績也有一定水準,較不易跌,甚至該產業若有未來性,那其實可以考慮小資金長期投資。 3.股本小:短線投資、當沖盡量找股本小的股票。 想要賺短線、當沖等快錢,當然就是要找「股價會動的」。 NOTES📖 老話一句,不建議新手急著走短線,先把基本功練好、經驗累積起來後再衝刺比較安全。 一檔股票若符合⅔ 危險程度 3/5 例如:股本小的雞蛋水餃股可能因話題性、未來潛力,甚至公司有賺錢且打算增資等因素,而大漲,不過可想而知,要遇到這種股票的機會非常低,不但要有眼光,還要有耐心,畢竟漲停就只有10%,低價股即使每天漲停也就1元、2元累加上去而已,大漲中途是否該續抱,就是另一個難題了。 一檔股票若3點皆相符 引爆率極高,新手千萬不要碰! 危險程度 5/5 股價漲不高、冷門、成交量低、股本小波動大,我相信就算沒接觸過投資,也能感受到這幾個形容詞合起來絕無益處。 結論 上述稱的地雷股風險確實較高一些,也有不少飆股也是從冷門突然轉成熱門,導致近年還新增了「處置股票」的制度以避免異常買賣,但不得不承認,很多股票在處置後的表現確實不差,只是你辦法承受這些穩定性不高、突發狀況較多的股票嗎? 若還沒能那麼有把握,建議還是先花點時間、累積觀察經驗,從大股本、龍頭股等開始,再從每天的選股經驗中,慢慢瞭解其他股票特性,過不久,我保證你也可以一眼就看出”是否安全”了。 選股策略百百種,有基本面法、籌碼面法、技術面法,甚至還能任意混搭,最後得出來的結果也千變萬化。不過公司的營運是活的,選股方法的設定卻是死的,除了給電腦選,也別忘了再利用大腦複檢。 關於處置股票,可以參考以下文章。 處置股票是什麼?處置股跟注意股差在哪?處置股票關多久?